1. 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立公司全盤資金運營框架體系，完善資金相關(guān)管理模型； 

2. 組織實施資金年度預(yù)算、滾動計劃，根據(jù)資金狀況進行提前安排，并跟進落實； 

3. 及時監(jiān)測、分析資金運營情況，關(guān)注整體資金安全性、流動性； 

4. 編制相關(guān)資金報表，定期向管理層報告資金情況，給出資金領(lǐng)域?qū)I(yè)性建議； 

5. 協(xié)助融資部門管理各公司授信需求；

6. 統(tǒng)籌應(yīng)收、理財?shù)荣Y金余額管理。

任職資格

1. 財務(wù)管理、會計、金融或相關(guān)專業(yè)；全日制本科及以上，碩士優(yōu)先； 

2. 工作經(jīng)驗5年以上，有大型企業(yè)集團資金管理等經(jīng)驗優(yōu)先； 

3. 優(yōu)秀的溝通能力、文字能力；能夠熟練運用PPT、EXCEL，處理過大型數(shù)據(jù)者優(yōu)先。 

4. 熟悉銀行票據(jù)結(jié)算、授信、理財?shù)认嚓P(guān)金融知識。      

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