1. Calculation of net asset values (daily, weekly, or monthly as required);
2. Calculation and disbursement of management, advisory, administration, performance and custody fees;
3. Clearing reconciliation breaks between Broker and our books of records;
4. Accounting and accrual of fund expenses;
5. Preparing client customized report.

1. 基金凈值計(jì)算 （每日，每周或每月）；
2.管理，咨詢，資產(chǎn)服務(wù)，業(yè)績(jī)和托管費(fèi)用的計(jì)算和支付；
3.賬目核對(duì)，檢查并處理賬目系統(tǒng)與銀行流水中的缺失科目；
4.基金相關(guān)費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄及支付；
5.客戶定制報(bào)告服務(wù)。

任職資格:

1. University graduate or above with major in business related area; over 1 years Financial and/ or accounting experiences preferred；
2. Good knowledge of institutional funds and financial/investment related instruments / terms / fund services operations；
3. Excellent communication skills in spoken and written English；
4. Sound PC knowledge in Excel and MS Word；
5. Excellent team worker. High integrity and professionalism；
6. Rotating shift. Able to work under pressure and meet deadlines.

1. 大學(xué)本科以上，商科相關(guān)專業(yè)，1年以上金融或會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2. 熟悉金融工具或投資相關(guān)的產(chǎn)品和術(shù)語(yǔ)以及基金的運(yùn)營(yíng)服務(wù)；
3. 英語(yǔ)聽說讀寫流利；
4. 熟練電腦操作（包括Word/Excel）；
5. 良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，高度的正直和專業(yè)精神；
6. 接受早晚班的輪班制,能夠承受一定的工作壓力和在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成日常工作。

福利待遇
- 具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬：基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金+輪班補(bǔ)貼+早晚班交通津貼；
- 健全福利保障：五險(xiǎn)一金+補(bǔ)充性商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)+免費(fèi)年度體檢；
- 暢享10+天假期：除享有國(guó)家法定節(jié)假日外，還擁有至少10天帶薪年假、12天帶薪病假、1天生日假、婚假、產(chǎn)檢假、產(chǎn)假以及陪產(chǎn)假、哺乳假等，助您達(dá)到工作生活的平衡；
- 彈性福利制度：年假可買賣，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)套餐可升級(jí)，您還可申請(qǐng)旅游補(bǔ)貼、個(gè)人進(jìn)修補(bǔ)助、運(yùn)動(dòng)健身補(bǔ)貼等，滿足個(gè)性化福利需求；
- 人性化工作環(huán)境：使用公司的員工餐廳、咖啡室、休息室、娛樂室等，進(jìn)行勞逸結(jié)合；
- 多元化員工活動(dòng)：運(yùn)動(dòng)會(huì)、團(tuán)建、年會(huì)等精彩活動(dòng)給您平臺(tái)，任您施展才華。

匯豐環(huán)球客戶服務(wù)（廣東）有限公司秉承匯豐集團(tuán)理念，始終將優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)擺在公司發(fā)展的首位，依托先進(jìn)的科技設(shè)施和雄厚的人力資源，實(shí)現(xiàn)服務(wù)的專業(yè)、規(guī)模和最佳化。持續(xù)多年的優(yōu)質(zhì)服務(wù)為匯豐環(huán)球在同行業(yè)贏得較高的聲譽(yù)，隨著匯豐環(huán)球規(guī)?；粩喟l(fā)展，匯豐環(huán)球中國(guó)營(yíng)運(yùn)中心現(xiàn)在有超過10,000名金融服務(wù)人員的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為匯豐集團(tuán)世界各地的分支機(jī)構(gòu)（如香港、英國(guó)、美國(guó)、加拿大、日本、中國(guó)、新加坡和澳門等）提供和分析數(shù)據(jù)、收款付款服務(wù)、客戶中心等多項(xiàng)服務(wù)。同時(shí)榮獲許多榮譽(yù)稱號(hào)，其中包括廣東最佳業(yè)務(wù)外包公司、廣東省服務(wù)外包示范企業(yè)、中國(guó)服務(wù)外包十大在華跨國(guó)服務(wù)供應(yīng)商、技術(shù)先進(jìn)企業(yè)、商務(wù)部重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)、A級(jí)納稅人稱號(hào)，并且已連續(xù)五年獲得香港呼叫中心協(xié)會(huì)年度大獎(jiǎng)–離岸業(yè)務(wù)金獎(jiǎng), 廣東省企業(yè)500強(qiáng)等。